Als Grundlage müssen im DATEV Rechnungswesen die jeweiligen Unternehmen parallel geöffnet und die folgenden Schritte ebenfalls parallel durchgeführt werden.
1. Export (.txt)
• Bestand/Exportieren/ASCII-Daten
• Zieldatenpfad auswählen und Dateiname (Unternehmen und Monat) anpassen + Monatsbereich unter "Zeitraum" von Januar bis zum gewünschten Monat auswählen
• Daten laut Screenshot übernehmen und den jeweiligen Bearbeitungsmonat als Endmonat beim Monatsbereich auswählen
• Daten laut Screenshot übernehmen und den jeweiligen Bearbeitungsmonat als Endmonat beim Monatsbereich auswählen
• Exportieren und schließen
• Meldung bezüglich Datenschutz mit "OK" bestätigen
2. Wertenachweis (.xls)
• Rechnungswesen der jeweiligen Unternehmen öffnen (bzw. geöffnet lassen)
• Finanzbuchführung auswerten/Betriebswirtschaftliche Auswertung
• Einzelauswertung/Wertenachweis/Wertenachweis Kurzfristige Erfolgsrechnung
• BWA-Auswahl: 1 – DATEV-BWA
• jeweiligen Monat auswählen
• rechte Maustaste/Liste öffnen mit Excel
• Excel-Datei im jedox-Ordner abspeichern (\\aero\Jedox\Inputablage\BWA_GuV\201x)
• Excel-Datei im Anschluss schließen
3. BWA (.pdf)
• Rechnungswesen der jeweiligen Unternehmen öffnen
• Finanzbuchführung auswerten/Betriebswirtschaftliche Auswertung
• Zeitreihe: Jahresübersicht
• BWA-Auswahl: 1 – DATEV-BWA
• jeweiligen Monat auswählen
• Seitenansicht als PDF im Jedox-Ordner ablegen (\\aero\jedox\Inputablage\BWA_GuV\201x)
4. Übersicht Sachkonten/Kostenstellen
• Stammdaten/Sachkonten/Kontenplan
• Kontenumfang: Bebucht
• rechte Maustaste/Liste öffnen mit Excel
• Excel-Datei im jedox-Ordner abspeichern (\\aero\jedox\Inputablage\Unternehmen_Sachkonten_JJJJ-MM-TT)
• Stammdaten/Kosten- und Leistungsrechnung/Kostenstellen/-träger
• Kostenstellen aufsteigend sortieren lassen
• rechte Maustaste/Liste öffnen mit Excel
• Excel-Datei im jedox-Ordner abspeichern (\\aero\jedox\Inputablage\Unternehmen_Kostenstellen_JJJJ-MM-TT)
-> nun kann das Rechnungswesen der Unternehmen geschlossen werden
5. Hilfstabelle (.xls)
• Daten-Analyse-System öffnen (Arbeitsplatz/Lohnabrechnung/Programm öffnen)
• individuelle Auswertungen/Öffentlich/Jedox
• Doppelklick auf „Jedox – Hilfstabelle“
• Neue Datenanalyse…
• 4 ARTS-Unternehmen auswählen/OK
• Monat und Jahr jeweils „aktueller/aktuelles“ auswählen
• Ausführen
• in die Tabellenkalkulation (mit laufender Zeilennummerierung)
--> Datei als csv-Datei abspeichern. Hierbei auf die UTF-8 Codierung achten.
Anschließen mit der \Jedox-Arbeitshilfe weiterarbeiten.
